Reconciliação Bancária

Quanto tempo perde a sua empresa a fazer a conciliação bancária? Esta tarefa, aborrecida e indispensável para o bom controlo financeiro, pode levar longas horas a concluir.

Agora, já pode fazer a conciliação bancária, em poucos minutos, talvez mesmo em apenas alguns segundos, com a ajuda desta folha de cálculo Excel. Basta colocar o extrato bancário numa folha e o extrato contabilístico noutra, clicar no botão “Conciliar” e o trabalho está feito.

1. Introduza o Extrato Bancário no separador próprio para o efeito;
2. Introduza o Extrato Contabilístico
3. Clique em "Reconciliar"

SÃO IDENTIFICADOS 3 RESULTADOS POSSÍVEIS:

• Não encontrado. Para os casos em que não foi possível conciliar o valor no intervalo de datas definido;
• Encontrado valor. Quando concilia o valor dentro do intervalo de datas definido;
• Reconciliado com a identificação da linha do extrato correspondente. Quando encontra o valor, dentro das datas especificadas e pelo menos uma palavra em comum.

A APLICAÇÃO CRIA UM RESUMO COM OS MOVIMENTOS EM FALTA

• Após conciliar os movimentos bancários e contabilísticos, a aplicação cria um novo separador automaticamente com os movimentos em falta no banco e na contabilidade, bem como identifica os movimentos que se encontram duplicados, tanto no extrato do banco como no extrato da contabilidade.
• É possível ignorar palavras irrelevantes para a pesquisa. Por exemplo, a palavra “pagamento” pode ser irrelevante se todos os pagamentos contêm esta palavra;
• É possível definir um determinado número de dias para de flexibilidade para a pesquisa de datas dos movimentos.

• Microsoft Excel Office 365
• Windows 11
• Ligação à Internet